(総則)

第1条　本市の指定代理金融機関の事務取扱については、法令その他に別段の定めがあるものを除くのほか、この規程の定めるところによる。

(指定代理金融機関事務取扱場所)

第2条　指定代理金融機関の事務取扱場所は、河内長野市内及び富田林市内にある指定代理金融機関の営業所とする。

(指定代理金融機関の出納事務取扱時間)

第3条　指定代理金融機関の出納事務取扱時間は銀行所定の営業時間とする。ただし、会計管理者において急を要すると認めるとき又は特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(公金の出納)

第4条　指定代理金融機関は、納税通知書、納入通知書その他納入に関する書類によって納入義務者等より現金(現金に代えて納入させる証券を含む。)を収納し、会計管理者の振出した小切手又は会計管理者の通知によって公金の払出をしなければならない。

(公金の保管)

第5条　指定代理金融機関は、市に属する公金を会計管理者の指示により普通預金として保管しなければならない。

(収入の手続)

第6条　指定代理金融機関は第4条の規定により納入義務者から現金を受けたときは、納入通知書等に関する書類に様式第1号による領収印を押印して当該納入義務者等に領収証を交付したうえ、納入通知書等を保管し、納入済通知書等を指定金融機関に回付しなければならない。

(収納金の処理)

第7条　指定代理金融機関は前6条の納入に関する書類を会計管理者の指示に従って分類集計し、会計管理者及び指定金融機関に報告するとともに収受金はその日の収入に計上しなければならない。

(小切手等証券の収納手続)

第8条　指定代理金融機関は市税その他の収入金に小切手等証券を収受したときは、納税通知書等納入に関する書類に証券受領の表示をし、これをその日の収入に計上し、遅滞なくその支払人に提示して支払を受けなければならない。

(不渡証券の整理)

第9条　指定代理金融機関は、前条の証券で支払人に提示してその支払がなかったときは、その支払がなかった金額を現金出納日報及び現金出納簿の収入額欄に朱書するとともに普通預金より差引し、当該小切手を指定金融機関に提出しなければならない。

(隔地払の手続)

第10条　指定代理金融機関は会計管理者より債権者の銀行送金依頼書添付の支出伝票及びこれに必要な資金の交付を受けたときは送金の手続をなし、送金済通知書を会計管理者に提出しなければならない。

(口座振替の手続)

第11条　指定代理金融機関は会計管理者より債権者の銀行振込依頼書添付の支出伝票を受けたときは遅滞なく債権者指定の振込先銀行口座に振込の手続をなし、銀行振込済通知書を会計管理者に提出しなければならない。

第12条　指定代理金融機関は取扱った日々の収入額及び支払額を収支金日計表(様式第3号)により、指定金融機関に報告しなければならない。